정실장의 해외선물

안녕하세요 오늘은 해외선물 거래의 위험관리에 대해 알아보겠습니다. 위험 관리 (Risk Management) 해외선물 거래에서의 위험 관리와 포지션 사이징은 투자자나 트레이더가 손실을 최소화하고 자본을 효과적으로 보호하는 데 중요한 역할을 합니다. 리스크 인식 해외선물 거래를 시작하기 전에 먼저 개별 투자자나 트레이더는 시장 리스크를 제대로 이해하고 있어야 합니다. 시장 리스크란 가격 움직임에 따른 손실 발생 가능성을 가리키며, 시장 조건, 뉴스, 이벤트 등이 영향을 미치는 다양한 형태로 나타납니다. 최대 손실 한도 설정 개별 투자자는 얼마나 많은 자본을 위험에 노출시킬 것인지 결정해야 합니다. 이를 위해 최대 손실 한도 (Maximum Drawdown)를 설정하는 것이 중요합니다. 최대 손실 한도는 거..

안녕하세요 오늘은 해외선물 거래와 리스크 관리에 대해 알아보겠습니다. 해외선물거래와 리스크관리 해외선물거래는 금융시장에서 주식, 원자재, 화폐 등의 자산에 대한 미래 계약을 말하며 이러한 거래는 투자자에게 리스크 관리를 위한 중요한 도구로 사용됩니다. 이러한 해외선물거래를 통해 투자자들은 가격 변동성에 대한 리스크를 제어하고 수익을 창출하거나 헤지할 수 있습니다. 해외선물거래의 주요 목적 중 하나는 헤지(Hedge)이며 기업이나 투자자들은 시장 변동성으로 인해 발생할 수 있는 리스크를 줄이기 위해 해외선물거래를 활용합니다. 예를 들어, 기업은 외환 선물을 통해 향후의 환율 변동에 대비할 수 있으며 이를 통해 기업은 화폐 가치의 변동에 따른 위험을 최소화하고 예상 수익을 안정화할 수 있습니다. 또 다른 목..

안녕하세요 정실장입니다. 오늘은 헤지(Hedge)에 대해 알아보겠습니다. 헤지(Hedge)란 투자에서 발생할 수 있는 위험을 줄이거나 관리하기 위해 사용되는 방법을 말합니다. 주로 파생상품(선물, 옵션)을 이용하여 투자의 리스크를 최소화하거나 원하는 수익을 확보하기 위해 사용됩니다. 대표적인 헤지방법에는 다음과 같은 것들이 있습니다. 옵션 헤지 옵션은 기초자산(주식, 화폐, 금 등)의 가격 변동에 따라 이익과 손실이 발생하는 파생상품입니다. 주식을 보유하고 있을 때 시장 하락에 대한 위험을 줄이기 위해 주식 옵션을 매입하는 것을 주식 헤지라고 합니다. 선물 헤지 선물은 미래에 특정 상품을 일정 가격에 구매하거나 판매할 수 있는 계약입니다. 기업이나 금융기관은 선물을 매입하여 원자재 가격의 변동에 대한 위..

안녕하세요 해외선물 정실장입니다. 오늘 하루도 즐거운 시간 보내시고 늘 성공투자하시길 바라겠습니다. 롱쇼트(Long Short)의 정의 ​ 롱쇼트란 가치하락이 예상되는 주식을 공매도하고, 그 자금을 활용하여 향후 가치상승의 여력이 있는 주식에 매수 포지션을 동시에 잡는 투자 전략을 통칭합니다. 롱스트 전략을 통해 과대평가된 금융자산과 과소평가된 금융자산 모두로부터 이익을 실현할 수 있습니다. ​ ​ 핵심요약 ● 롱쇼트 전략은 비싼 것을 팔고(Sell High) 싼 것을 사는(Buy Low) 투자 전략입니다. ● 시장상황과 관계없이 절대수익을 창출할 수 있습니다. ● 철저한 분석과 전문적인 위험관리가 수반되지 않으면 오히려 잠재적인 위험이 높습니다. 누가 롱쇼트 전략을 활용할까요? ​ 이론적으로 공매도할 ..