안녕하세요 정실장입니다.
오늘은 엘리어트 파동(Elliott Wave)에 대해 알아보겠습니다.
엘리어트 파동(Elliott Wave)이란?
엘리어트 파동은 주식, 채권, 외환, 등의 금융 시장에서
일어나는 가격 변동을 분석하는 기술 중 하나입니다.
이론적으로는 모든 종류의 시장에서 적용될 수 있지만
실제로는 대부분의 적용 사례가 주식 시장에서 이루어집니다.
엘리어트 파동은 미국의 랄프 넬슨 엘리어트(Ralph Nelson Elliott)가
1930년대에 개발한 것으로 시장의 가격 움직임이 일정한 패턴을 따른다는 가설에 기초합니다.
시장의 가격 움직임을 5파동과 3파동으로 나누어 분석하는 이론입니다.
5파동 이론은 시장이 상승하거나 하락하는 추세에서
발생하는 가격 움직임을 5개의 파동으로 분석합니다.
5파동 이론은 상승 파동 3개와 하락 파동 2개로 이루어져 있으며,
이를 "상승 3파동"과 "하락 2파동"이라고도 합니다.
상승 3파동은 시장이 상승하는 추세에서 발생하며,
하락 2파동은 시장이 하락하는 추세에서 발생합니다.
3파동 이론은 상승하는 추세에서 발생하는
가격 움직임을 3개의 파동으로 분석합니다.
3파동 이론은 상승 파동 2개와 하락 파동 1개로 이루어져 있으며,
이를 "상승 2파동"과 "하락 1파동"이라고도 합니다.
이론적으로는 파동의 패턴이 반복되는 주기를 따르며 이를 이용하여
시장의 향후 움직임을 예측하는 것이 가능하다고 주장하지만
이론이 제대로 작동하는지 여부는 여전히 논란이 있습니다.
엘리어트 파동 분석법은 크게 2가지로 나눌 수 있습니다.
탑-다운 분석법 (Top-Down Analysis)
탑-다운 분석법은 전체적인 큰 추세부터 작은 단위까지 파악하여 분석하는 방법입니다.
먼저 대형 추세를 파악한 후, 이를 더 작은 추세로 나누어 파악하며,
이를 반복하여 가격 움직임의 패턴을 파악합니다.
대형 추세를 파악할 때는 일반적으로 월간 차트를 사용하며,
작은 추세를 파악할 때는 주간 차트나 일일 차트를 사용합니다.
바텀-업 분석법 (Bottom-Up Analysis)
바텀-업 분석법은 작은 추세부터 큰 추세까지 파악하여 분석하는 방법입니다.
먼저 가장 작은 단위의 파동을 파악하고 이를 더 큰 단위의 파동으로 나누어 파악하며,
이를 반복하여 전체적인 추세를 파악합니다.
이 방법은 일일 차트나 30분 차트 등을 사용하여 파악할 수 있습니다.
엘리어트 파동 이론은 주식 시장에서 널리 사용되며
이를 이용하여 시장의 추세를 파악하고 투자 전략을 수립하는 등의 활용이 있습니다.
이론적으로는 모든 시장에서 적용될 수 있지만
실제 적용에 있어서는 시장 특성 등에 따라 적용방법이 달라질 수 있습니다.
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